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特斯拉購買價值15億美元比特幣

這可能是上市公司最大手筆的比特幣購買交易之一。


2020年12月1日德國柏林,馬斯克(Elon Musk)於德國柏林舉行的Axel Springer Award 2020。 攝:Hannibal Hanschke-Pool/Getty Images
2020年12月1日德國柏林,馬斯克(Elon Musk)於德國柏林舉行的Axel Springer Award 2020。 攝:Hannibal Hanschke-Pool/Getty Images

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特斯拉(Tesla Inc., TSLA)周一表示,該公司購買了價值15億美元的比特幣。此前該公司首席執行官馬斯克(Elon Musk)在 Twitter 上推廣了比特幣和其他數字貨幣。

這家電動汽車公司還表示,預計很快將開始接受比特幣作為其產品的支付方式。加密貨幣研究和新聞網站 CoinDesk 的數據顯示,在消息公布後,比特幣價格上漲了10%以上。

特斯拉在最新年度報告中披露了購買比特幣的消息,稱此舉旨在使那些無需用於維持充足運營流動性的現金的投資多元化,並使回報最大化。特斯拉表示,購買比特幣是在董事會委員會批准修改公司投資規則之後進行的,並稱,該公司還可以將現金投資於金條和黃金交易所交易基金(ETF)等資產。

這可能是上市公司最大手筆的比特幣購買交易之一,在此之前,2020年比特幣價格上漲了逾三倍。特斯拉正在加入其他一些已披露持有比特幣的公司行列。軟體開發商 MicroStrategy Inc. 去年夏天購買了價值約4.25億美元的比特幣,其首席執行官塞勒(Michael Saylor)已成為一名直言不諱的比特幣支持者。

持有比特幣的公司面臨著會計風險:由於比特幣和其他數字資產被認為是「長期無形資產」,而不是貨幣,因此,如果它們的價值低於公司購買時支付的價格——即使是暫時的,也會迫使公司減記資產價值,計入減值支出。MicroStrategy 在2020年第三季度錄得了淨虧損,因為比特幣的價格在去年9月份暫時下跌。

特斯拉表示,將在每個季度分析其持有的比特幣,看看是否會根據比特幣價格進行減值。該公司表示:「如果我們持有數字資產,而它們的價值相對於我們的購買價有所下降,我們的財務狀況可能會受到損害。」

此類數字貨幣估值的急劇變化可能是公司僅購買價值數百萬美元而非數十億美元加密貨幣的原因,總部位於盧森堡的數字資產諮詢公司 Paradigma Sarl 的創始人勞赫斯(Michel Rauchs)表示:「雖說風險大,但回報也大。」

據 CoinDesk 的數據,比特幣周一的交易價格為43602.68美元。今年1月的平均價格為34730.12美元,目前較其略低於5000美元的2020年低點高出七倍多。

最近幾年,馬斯克對比特幣的興趣愈發濃厚。他在2018年曾發表推文,稱當時他擁有的加密貨幣只是一個朋友送給他的0.25個比特幣。現如今,這點比特幣的價值超過了1萬美元。 1月29日前後,這位特斯拉負責人將自己的 Twitter 個人簡介欄換成了「#比特幣」,此舉推高了比特幣價格。馬斯克後來刪除了該簡介。

他上周在社交網絡應用 Clubhouse上說:「我認為比特幣真的快得到那種傳統金融人士的普遍認可了。」馬斯克表示,他要慎重發表涉及加密貨幣的公開言論,因為「有些內容真的可以影響這個市場」。

特斯拉沒有回應評論請求。該公司在其報告中稱,1月份已更新了投資政策,但既未透露董事會決定的具體時間,也未透露購買比特幣的確切日期。

德米羅斯(Meltem Demirors)是總部位於倫敦的資產管理公司 CoinShares 的首席策略官。在談到馬斯克在 Twitter 個人簡介欄提到比特幣一事時,德米羅斯表示,馬斯克已經向市場發出了電報。德米羅斯說:「世界頭號公司之一正在做這件事——我認為它打開了閘門。」

最近,馬斯克關於狗狗幣(dogecoin)的推文推高了這種虛擬貨幣的價格。狗狗幣是2013年推出一種加密貨幣,起源於一個玩笑。

在提高汽車產量的同時,特斯拉苦苦保持現金流,但在截至上周五的一年裡,其股價累計飆升約480%,因投資者紛紛湧入該電動車企股,而且特斯拉已連續多個季度實現盈利。特斯拉趁此漲勢,通過發售數十億美元的新股鞏固了其現金狀況。截至去年年底,特斯拉持有現金總額約194億美元,高於2019年底的約63億美元。

馬斯克發布的推文曾招致監管部門調查,其中包括來自美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)的調查,起因是馬斯克在2018年發推文稱,考慮將特斯拉私有化,且資金已到位。馬斯克和SEC後來達成了一份和解協議,要求特斯拉對馬斯克發表的所有可能包含重要資訊的書面言論進行預批准。馬斯克之後曾發推文嘲諷 SEC。

哥倫比亞大學(Columbia University)專門研究證券法的法學教授科菲(John Coffee Jr.)稱,SEC 不太可能因馬斯克有關比特幣的推文而找他麻煩,特別是考慮到2019年 SEC 要求法官裁定馬斯克藐視法庭時,卻遭到了一名聯邦法官的指責。對於馬斯克是否曾為其比特幣推文預先尋求公司批准,特斯拉沒有回應記者的置評請求。

馬斯克在網上發表的言論可導致市場波動。馬斯克1月份發推誇讚了電商 Etsy Inc.(ETSY),之後該股開盤漲幅超過8%。陷入困境的《賽博朋克2077》(Cyber​​punk 2077)遊戲製作商 CD Projekt S.A.,其股價在馬斯克發文讚賞此遊戲後上漲逾15%。這兩隻股票價格後來都有所回落。去年,馬斯克發推稱,他認為特斯拉的股價太高。該股應聲下跌,之後有所反彈。

一直不滿於政府種種制約的馬斯克對比特幣的認同似乎是自然而言的事情。去年,加州的地方當局命令馬斯克關閉特斯拉設在美國的唯一一家工廠,以遏制新冠疫情,他進行了抗爭。該工廠關閉數周後,馬斯克就將其重啟,還向地方當局喊話說,有本事就逮捕他。最終沒人逮捕他。

比特幣對某些持有者的一個吸引力在於,它不由哪個政府或國家發行或控制。與開設銀行賬戶存儲美元、歐元或日圓不同,開設比特幣賬戶不需要提供身份資訊。比特幣實際上是匿名的,執法部門不能像凍結銀行賬戶那樣凍結比特幣賬戶。

支付公司Square Inc. (SQ)去年10月購買了價值約5000萬美元的比特幣,作為一種企業資金管理工具;Square 和 Twitter Inc. (TWTR)共同的首席執行官多西(Jack Dorsey)是一位比特幣擁躉。美國萬通人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)去年12月購買了價值1億美元的比特幣,放入其一般投資賬戶中。

LMAX Group 的外匯策略師克魯格(Joel Kruger)表示,一些公司在比特幣經歷了2020年3月的大跌之後或許已更為看好這種加密貨幣,當時比特幣的反彈速度快於股市的恢復速度。

特斯拉的另一個問題是接受客戶使用比特幣進行支付的計劃。現在鮮有公司直接接受比特幣付款,Overstock.com Inc. 是少數幾家這樣做的公司之一。2014年和2015年,一些大公司曾嘗試接受比特幣支付,比如戴爾科技集團(Dell Technologies, DELL)和 Expedia Group Inc. (EXPE),但大多數公司後來都放棄了,因為使用比特幣的人很少。

雖然特斯拉的舉措將備受關注,但預計今年晚些時候會有一項更重大的進展,屆時 PayPal Holdings Inc. (PYPL)計劃允許客戶使用比特幣進行支付。

馬斯克與金融服務業的關係可以追溯到上世紀90年代,當時他把出售互聯網業務所得的2,200萬美元中的大部分資金投入了一家新的初創公司——X.com,這家公司是 PayPal 的前身。EBay Inc.在2002年以14億美元收購了PayPal。

作為 PayPal 最大的股東,當時31歲的馬斯克獲得了1億多美元。他用這筆錢創建了特斯拉以及也由他經營的火箭公司 Space Exploration Technologies Corp.,還有太陽能電池公司 SolarCity。SolarCity 現為特斯拉的子公司。

英文原文:Tesla Buys $1.5 Billion in Bitcoin

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